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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 518.00 | 782.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 18 390.00 | 17 570.00 | 820.00 | 18 390.00 |
AP Constructions | 78 068.00 | 26 495.00 | 51 573.00 | 78 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 870.00 | 124 469.00 | 26 400.00 | 150 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 463.00 | 215 619.00 | 1 844.00 | 217 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 282.00 | 385 671.00 | 230 610.00 | 616 282.00 |
BT Marchandises | 281 598.00 | 551.00 | 281 047.00 | 281 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 066.00 | 25 680.00 | 158 385.00 | 184 066.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CF Disponibilités | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 885.00 | 26 231.00 | 871 653.00 | 897 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 165.00 | 411 903.00 | 1 102 263.00 | 1 514 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 623 965.00 | 626 472.00 | | 623 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 193.00 | -2 505.00 | | 60 193.00 |
DL TOTAL (I) | 745 681.00 | 685 488.00 | | 745 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 355.00 | 63 723.00 | | 47 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 216.00 | 232 823.00 | | 238 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 53 980.00 | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 315.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 582.00 | 356 000.00 | | 356 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 263.00 | 1 041 488.00 | | 1 102 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 003.00 | 308 769.00 | | 326 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 217.00 | | 64.00 | 616 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 790.00 | | | 464 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 64.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 155.00 | 12 517.00 | | 373 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 995.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 632.00 | 11 522.00 | | 372 632.00 |