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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 18 390.00 | 17 691.00 | 699.00 | 18 390.00 |
AP Constructions | 78 068.00 | 30 400.00 | 47 668.00 | 78 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 381.00 | 129 794.00 | 23 586.00 | 153 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 343.00 | 216 807.00 | 1 536.00 | 218 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 672.00 | 396 993.00 | 222 679.00 | 619 672.00 |
BT Marchandises | 287 820.00 | 551.00 | 287 270.00 | 287 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 818.00 | 34 259.00 | 185 559.00 | 219 818.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CF Disponibilités | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 329.00 | 34 810.00 | 782 519.00 | 817 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 001.00 | 431 803.00 | 1 005 199.00 | 1 437 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 644 158.00 | 623 965.00 | | 644 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 640.00 | 60 193.00 | | 62 640.00 |
DL TOTAL (I) | 768 320.00 | 745 681.00 | | 768 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 688.00 | 47 355.00 | | 30 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 098.00 | 238 216.00 | | 151 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 188.00 | 68 510.00 | | 52 188.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 2 500.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 878.00 | 356 582.00 | | 236 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 199.00 | 1 102 263.00 | | 1 005 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 281.00 | | 4 891.00 | 616 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 619 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 468 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 790.00 | | 4 891.00 | 464 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 672.00 | 12 821.00 | 1 500.00 | 385 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 782.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 154.00 | 12 039.00 | 1 500.00 | 384 154.00 |