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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 374.00 | 91.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 303.00 | 94 023.00 | 39 280.00 | 133 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 768.00 | 94 397.00 | 211 370.00 | 305 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 260.00 | 94 397.00 | 312 863.00 | 407 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 277 785.00 | | | 277 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 308.00 | | 15 592.00 | 291 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 305 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 133 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 309.00 | | 15 592.00 | 119 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 174.00 | 11 356.00 | 1 133.00 | 84 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 174.00 | 11 356.00 | 1 133.00 | 84 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 292.00 | 41 175.00 | 4 117.00 | 45 292.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |