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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 766.00 | 199.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 483.00 | 113 017.00 | 22 466.00 | 135 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 448.00 | 113 783.00 | 194 664.00 | 308 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CF Disponibilités | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 348.00 | 113 783.00 | 448 564.00 | 562 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 769.00 | | | 328 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 378 227.00 | | | 378 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 564.00 | | | 448 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 712.00 | | 1 875.00 | 307 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 308 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 136 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | 1 875.00 | 135 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 005.00 | 13 918.00 | 1 140.00 | 101 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 005.00 | 13 918.00 | 1 140.00 | 101 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 136.00 | 78 018.00 | 4 117.00 | 82 136.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |