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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 600.00 | 365.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 747.00 | 100 405.00 | 34 341.00 | 134 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 712.00 | 101 005.00 | 206 706.00 | 307 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CF Disponibilités | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 237.00 | 101 005.00 | 372 232.00 | 473 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 685.00 | | | 276 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
DL TOTAL (I) | 329 869.00 | | | 329 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 232.00 | | | 372 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 768.00 | | 12 377.00 | 305 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 648.00 | 5 785.00 | 307 712.00 | 4 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 5 785.00 | 135 713.00 | 4 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 769.00 | | 12 377.00 | 133 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 397.00 | 12 393.00 | 5 785.00 | 94 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | 12 393.00 | 5 785.00 | 94 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VP Divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 474.00 | 66 357.00 | 4 117.00 | 70 474.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |