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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 59.00 | 2 441.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 827.00 | 5 861.00 | 10 966.00 | 16 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 650.00 | 5 920.00 | 34 730.00 | 40 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 398.00 | 1 802.00 | 232 597.00 | 234 398.00 |
BZ Autres créances | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 896.00 | 1 802.00 | 356 094.00 | 357 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 546.00 | 7 722.00 | 390 824.00 | 398 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 580.00 | 24 422.00 | | 107 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 266.00 | 83 158.00 | | 95 266.00 |
DL TOTAL (I) | 205 047.00 | 109 780.00 | | 205 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 033.00 | 7 831.00 | | 34 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 46 547.00 | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 610.00 | 90 640.00 | | 75 610.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 13 559.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 778.00 | 158 577.00 | | 185 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 824.00 | 268 358.00 | | 390 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 925.00 | 154 350.00 | | 184 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788.00 | | 20 862.00 | 21 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 40 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | | 5 862.00 | 13 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 15 000.00 | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 3 139.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 3 139.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 232 597.00 | 232 597.00 | | 232 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227.00 | 3 375.00 | 852.00 | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VP Divers | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 001.00 | 347 001.00 | | 347 001.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 778.00 | 184 925.00 | 852.00 | 185 778.00 |