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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 3 505.00 | 8 583.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 19 112.00 | 6 121.00 | 25 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 724.00 | 22 617.00 | 30 107.00 | 52 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 618.00 | 7 335.00 | 253 283.00 | 260 618.00 |
BZ Autres créances | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
CF Disponibilités | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 771.00 | 7 335.00 | 494 436.00 | 501 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 495.00 | 29 952.00 | 524 543.00 | 554 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 289.00 | 91 535.00 | | 111 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 346.00 | 19 753.00 | | 151 346.00 |
DL TOTAL (I) | 264 835.00 | 113 489.00 | | 264 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 815.00 | 100 000.00 | | 96 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 16.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 46 827.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 196.00 | 89 610.00 | | 120 196.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | 24 668.00 | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 708.00 | 261 120.00 | | 259 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 543.00 | 374 609.00 | | 524 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 716.00 | 261 120.00 | | 182 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 361.00 | | 10 402.00 | 60 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 070.00 | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 52 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 37 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | | 10 352.00 | 30 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 205.00 | | 50.00 | 29 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 6 740.00 | 2 227.00 | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 6 740.00 | 2 227.00 | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 245 948.00 | 245 948.00 | | 245 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 19 733.00 | 76 992.00 | 96 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 483.00 | 439 483.00 | | 439 483.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 708.00 | 182 716.00 | 76 992.00 | 259 708.00 |