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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 5 845.00 | 6 243.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 23 013.00 | 10 755.00 | 33 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 373.00 | 28 858.00 | 81 515.00 | 110 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 006.00 | 15 171.00 | 248 835.00 | 264 006.00 |
BZ Autres créances | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
CF Disponibilités | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 358.00 | 15 171.00 | 426 187.00 | 441 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 730.00 | 44 029.00 | 507 702.00 | 551 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 635.00 | 111 289.00 | | 112 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 384.00 | 151 346.00 | | 119 384.00 |
DL TOTAL (I) | 234 219.00 | 264 835.00 | | 234 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 026.00 | 96 815.00 | | 77 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 3 312.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 19 824.00 | | 45 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 279.00 | 120 196.00 | | 117 279.00 |
EA Autres dettes | 33 471.00 | 19 561.00 | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 483.00 | 259 708.00 | | 273 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 702.00 | 524 543.00 | | 507 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 368.00 | 182 716.00 | | 216 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 724.00 | | 58 649.00 | 52 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 110 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -49 114.00 | 49 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 114.00 | 45 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | | 57 649.00 | 37 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 1 000.00 | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 617.00 | 6 241.00 | | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 6 241.00 | | 22 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 248 735.00 | 248 735.00 | | 248 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 992.00 | 19 878.00 | 57 114.00 | 76 992.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 264.00 | 358 264.00 | | 358 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 483.00 | 216 368.00 | 57 114.00 | 273 483.00 |