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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 10 691.00 | 3 416.00 | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 632.00 | 11 390.00 | 15 241.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 324 824.00 | | 324 824.00 | 324 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 241.00 | | 425 241.00 | 425 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 873.00 | 11 390.00 | 440 483.00 | 451 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 794.00 | 51 643.00 | | 62 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 494.00 | 11 151.00 | | 86 494.00 |
DL TOTAL (I) | 150 388.00 | 63 894.00 | | 150 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 896.00 | 2 400.00 | | 44 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 850.00 | 58 952.00 | | 183 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 095.00 | 63 552.00 | | 290 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 483.00 | 127 446.00 | | 440 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 095.00 | 63 552.00 | | 290 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 970.00 | | 1 662.00 | 24 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | | 1 662.00 | 12 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086.00 | 3 304.00 | | 8 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | 3 304.00 | | 7 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 243.00 | 100 418.00 | 11 825.00 | 112 243.00 |
VW T.V.A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 095.00 | 290 095.00 | | 290 095.00 |