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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 8 824.00 | 5 921.00 | 14 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 686.00 | 8 824.00 | 17 861.00 | 26 686.00 |
BN En cours de production de biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 758.00 | 19 223.00 | 48 536.00 | 67 758.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | 582 422.00 | | 582 422.00 | 582 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 644.00 | 19 223.00 | 694 422.00 | 713 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 330.00 | 28 047.00 | 712 283.00 | 740 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 055.00 | 149 288.00 | | 216 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 66 767.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 217 377.00 | 217 155.00 | | 217 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 56 487.00 | | 51 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 157.00 | 92 074.00 | | 110 157.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 13 000.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 906.00 | 461 561.00 | | 494 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 283.00 | 678 716.00 | | 712 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 122.00 | 461 561.00 | | 186 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 465.00 | | 1 046 465.00 | 1 046 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 465.00 | | 1 046 465.00 | 1 046 465.00 |
FM Production stockée | | | 4 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 42 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 42 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 852.00 | 1 404 044.00 | | 1 064 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 629.00 | 1 337 277.00 | | 1 064 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 66 767.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 290.00 | | 5 524.00 | 29 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 26 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 14 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | | 5 448.00 | 16 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | 76.00 | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | 3 088.00 | 8 126.00 | 13 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163.00 | 3 088.00 | 7 427.00 | 13 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 18 470.00 | 281 530.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 652.00 | 186 122.00 | 281 530.00 | 467 652.00 |