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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 724.00 | 13 163.00 | 3 561.00 | 16 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 290.00 | 13 862.00 | 15 428.00 | 29 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BZ Autres créances | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
CF Disponibilités | 521 441.00 | | 521 441.00 | 521 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 288.00 | | 663 288.00 | 663 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 578.00 | 13 862.00 | 678 716.00 | 692 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 288.00 | 62 794.00 | | 149 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 767.00 | 86 494.00 | | 66 767.00 |
DL TOTAL (I) | 217 155.00 | 150 388.00 | | 217 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 264.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 44 896.00 | | 56 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | 182 912.00 | | 92 074.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 33 068.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 561.00 | 322 225.00 | | 461 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 716.00 | 472 613.00 | | 678 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 561.00 | 322 225.00 | | 461 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 909.00 | | 1 359 909.00 | 1 359 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 909.00 | | 1 359 909.00 | 1 359 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 16 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 26 754.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 044.00 | 1 458 272.00 | | 1 404 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 277.00 | 1 371 779.00 | | 1 337 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 767.00 | 86 494.00 | | 66 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 632.00 | | 2 658.00 | 26 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | | 2 617.00 | 14 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | 41.00 | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 390.00 | 2 472.00 | | 11 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 2 472.00 | | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VC Groupe et associés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 561.00 | 461 561.00 | | 461 561.00 |