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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 056.00 | 60 672.00 | 49 385.00 | 110 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 204.00 | 24 076.00 | 18 128.00 | 42 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 260.00 | 84 748.00 | 267 512.00 | 352 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 393.00 | 84 748.00 | 375 645.00 | 460 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 875.00 | 70 395.00 | | 72 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | 2 480.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 140 468.00 | 83 875.00 | | 140 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 266.00 | 139 397.00 | | 95 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 92.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 44 536.00 | | 71 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 807.00 | 70 924.00 | | 68 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 177.00 | 254 949.00 | | 235 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 645.00 | 338 824.00 | | 375 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 613.00 | 159 684.00 | | 183 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 655.00 | | 23 605.00 | 328 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 655.00 | | 23 605.00 | 128 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 043.00 | 20 705.00 | | 64 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 043.00 | 20 705.00 | | 64 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 266.00 | 43 702.00 | 51 564.00 | 95 266.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 177.00 | 183 613.00 | 51 564.00 | 235 177.00 |