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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 473.00 | 89 378.00 | 49 095.00 | 138 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 37 875.00 | 39 590.00 | 77 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 288.00 | 127 253.00 | 289 035.00 | 416 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 006.00 | 127 253.00 | 429 754.00 | 557 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 318.00 | 129 468.00 | | 179 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 278.00 | 49 850.00 | | 67 278.00 |
DL TOTAL (I) | 257 597.00 | 190 318.00 | | 257 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | 211 978.00 | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 896.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 040.00 | 77 629.00 | | 64 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 868.00 | 84 266.00 | | 104 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 157.00 | 375 964.00 | | 172 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 754.00 | 566 282.00 | | 429 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 157.00 | 212 332.00 | | 172 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 812.00 | | 47 476.00 | 368 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 462.00 | | 47 476.00 | 168 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 006.00 | 25 247.00 | | 102 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 006.00 | 25 247.00 | | 102 006.00 |