| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 808.00 | 73 962.00 | 45 846.00 | 119 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 654.00 | 28 044.00 | 20 610.00 | 48 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 812.00 | 102 006.00 | 266 806.00 | 368 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 476.00 | | 299 476.00 | 299 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 289.00 | 102 006.00 | 566 282.00 | 668 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 468.00 | 72 875.00 | | 129 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 850.00 | 56 593.00 | | 49 850.00 |
DL TOTAL (I) | 190 318.00 | 140 468.00 | | 190 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 978.00 | 95 266.00 | | 211 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 72.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 71 031.00 | | 77 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 266.00 | 68 807.00 | | 84 266.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 964.00 | 235 177.00 | | 375 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 282.00 | 375 645.00 | | 566 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 332.00 | 183 613.00 | | 212 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 260.00 | | 16 552.00 | 352 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 260.00 | | 16 202.00 | 152 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 748.00 | 17 259.00 | | 84 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 748.00 | 17 259.00 | | 84 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978.00 | 48 346.00 | 163 632.00 | 211 978.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603.00 | 21 253.00 | 350.00 | 21 603.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 964.00 | 212 332.00 | 163 632.00 | 375 964.00 |