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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 050.00 | 2.00 | 114 048.00 | 114 050.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 080.00 | 2.00 | 128 078.00 | 128 080.00 |
CU Autres participations | 90 350.00 | 2.00 | 90 348.00 | 90 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 516.00 | -20 600.00 | | -31 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 840.00 | -10 916.00 | | -28 840.00 |
DK Provisions réglementées | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | -47 760.00 | -30 516.00 | | -47 760.00 |
DP Provisions pour risques | 8 074.00 | 5 552.00 | | 8 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 074.00 | 5 552.00 | | 8 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 023.00 | 29 338.00 | | 127 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 765.00 | 29 338.00 | | 167 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 078.00 | 4 374.00 | | 128 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 962.00 | 3.00 | | 8 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | 3.00 | | 8 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 1.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | 2.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 813.00 | 5 338.00 | | 36 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 654.00 | 16 254.00 | | 65 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 840.00 | -10 916.00 | | -28 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VP Divers | | | 29 338.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |