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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103.00 | 3.00 | 100.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 404.00 | 3.00 | 14 401.00 | 14 404.00 |
CU Autres participations | 103.00 | 3.00 | 100.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 357.00 | -31 516.00 | | -60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 768.00 | -28 840.00 | | 57 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 588.00 | -47 760.00 | | -1 588.00 |
DP Provisions pour risques | 13 787.00 | 8 074.00 | | 13 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 787.00 | 8 074.00 | | 13 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 127 023.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202.00 | 167 765.00 | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401.00 | 128 078.00 | | 14 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 8 962.00 | | 164 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 502.00 | 8 962.00 | | 180 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 249.00 | 1.00 | | 90 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 906.00 | 11 596.00 | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 156.00 | 11 597.00 | | 95 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 346.00 | -2 634.00 | | 85 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 40 742.00 | | 30 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 647.00 | 36 813.00 | | 199 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 878.00 | 65 654.00 | | 141 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 768.00 | -28 840.00 | | 57 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |