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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102.00 | 3.00 | 99.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 217.00 | 3.00 | 20 214.00 | 20 217.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 3.00 | 99.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 588.00 | -60 357.00 | | -2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 048.00 | 57 768.00 | | -4 048.00 |
DL TOTAL (I) | -5 636.00 | -1 588.00 | | -5 636.00 |
DP Provisions pour risques | 20 637.00 | 13 787.00 | | 20 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 637.00 | 13 787.00 | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 202.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213.00 | 2 202.00 | | 5 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 214.00 | 14 401.00 | | 20 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 164 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 180 502.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 90 249.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 95 156.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 30 688.00 | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421.00 | 199 647.00 | | 24 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 470.00 | 141 878.00 | | 28 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 048.00 | 57 768.00 | | -4 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 787.00 | 6 850.00 | | 13 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 787.00 | 6 850.00 | | 13 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213.00 | 4.00 | | 5 213.00 |