| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 11 173.00 | 16 112.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 740.00 | 59 825.00 | 13 915.00 | 73 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528.00 | 5 744.00 | 2 784.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 903.00 | 82 091.00 | 32 811.00 | 114 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 152.00 | 6 133.00 | 81 019.00 | 87 152.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CF Disponibilités | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 110.00 | 6 133.00 | 253 976.00 | 260 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 013.00 | 88 225.00 | 286 788.00 | 375 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
DH Report à nouveau | | -333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | 44 639.00 | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 83 048.00 | 54 306.00 | | 83 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 603.00 | 59 858.00 | | 45 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 2 140.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 153 215.00 | | 121 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | 26 216.00 | | 30 918.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 740.00 | 241 559.00 | | 203 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 788.00 | 295 864.00 | | 286 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 981 799.00 | | 981 799.00 | 981 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 314.00 | | 985 314.00 | 985 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 506.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | 22 516.00 | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | 23 022.00 | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | 19 018.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 6 445.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 672.00 | 977 745.00 | | 991 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 930.00 | 933 106.00 | | 962 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 742.00 | 44 639.00 | | 28 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 387.00 | | 3 267.00 | 116 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 114 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 109 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 037.00 | | 3 267.00 | 111 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 559.00 | 19 284.00 | 4 752.00 | 67 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235.00 | 15.00 | | 2 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 393.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | 18 876.00 | 4 752.00 | 62 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 603.00 | 14 514.00 | 31 089.00 | 45 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 977.00 | 168 888.00 | 31 089.00 | 199 977.00 |