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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 12 989.00 | 14 296.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 399.00 | 63 016.00 | 16 383.00 | 79 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 10 241.00 | 12 984.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 010.00 | 89 347.00 | 43 663.00 | 133 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 847.00 | 6 133.00 | 82 713.00 | 88 847.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 442.00 | 6 133.00 | 426 309.00 | 432 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 452.00 | 95 480.00 | 469 972.00 | 565 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 048.00 | 43 306.00 | | 72 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | 28 742.00 | | 28 656.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 111 704.00 | 83 048.00 | | 111 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 089.00 | 45 603.00 | | 231 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 378.00 | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 495.00 | 121 079.00 | | 84 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 30 918.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 268.00 | 203 740.00 | | 358 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 972.00 | 286 788.00 | | 469 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 903.00 | | 29 977.00 | 114 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 870.00 | 133 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 129 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 553.00 | | 29 977.00 | 109 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 091.00 | 17 014.00 | 9 759.00 | 82 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 2 250.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 742.00 | 17 014.00 | 7 509.00 | 76 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 089.00 | 214 777.00 | 16 312.00 | 231 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 268.00 | 341 956.00 | 16 312.00 | 358 268.00 |