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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 14 454.00 | 12 831.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 323.00 | 71 207.00 | 11 116.00 | 82 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 159.00 | 15 467.00 | 17 692.00 | 33 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 867.00 | 104 229.00 | 41 639.00 | 145 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 524.00 | 6 133.00 | 81 390.00 | 87 524.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 636.00 | 6 133.00 | 500 502.00 | 506 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 503.00 | 110 362.00 | 542 141.00 | 652 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 704.00 | 72 048.00 | | 80 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | 28 656.00 | | 68 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 249.00 | 111 704.00 | | 160 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 956.00 | 231 089.00 | | 189 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 2 240.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | 84 495.00 | | 125 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | 37 222.00 | | 52 230.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 3 221.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 892.00 | 358 268.00 | | 381 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 141.00 | 469 972.00 | | 542 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 010.00 | 13 316.00 | | 133 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 145 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 142 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 910.00 | 13 316.00 | | 129 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 347.00 | 15 341.00 | 459.00 | 89 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 247.00 | 15 341.00 | 459.00 | 86 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 956.00 | 54 758.00 | 135 198.00 | 189 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 892.00 | 246 694.00 | 135 198.00 | 381 892.00 |