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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 2 555.00 | 4 805.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 2 555.00 | 4 805.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 862.00 | 2 555.00 | 143 307.00 | 145 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 48 732.00 | | 76 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 814.00 | 28 123.00 | | -41 814.00 |
DL TOTAL (I) | 36 141.00 | 77 955.00 | | 36 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 778.00 | 32 193.00 | | 26 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 9 293.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | 104 111.00 | | 69 660.00 |
EA Autres dettes | | 11 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 167.00 | 157 284.00 | | 107 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 307.00 | 235 239.00 | | 143 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 167.00 | 157 284.00 | | 107 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 913.00 | 267 690.00 | | 124 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 727.00 | 239 567.00 | | 166 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 814.00 | 28 123.00 | | -41 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 920.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 920.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
VW T.V.A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |