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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 3 619.00 | 5 240.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860.00 | 3 619.00 | 5 240.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 755.00 | 3 619.00 | 122 136.00 | 125 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
DH Report à nouveau | -41 814.00 | | | -41 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | -41 814.00 | | -3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 32 717.00 | 36 141.00 | | 32 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 26 778.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 10 728.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 671.00 | 69 660.00 | | 58 671.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 419.00 | 107 167.00 | | 89 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 136.00 | 143 307.00 | | 122 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 419.00 | 107 167.00 | | 89 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 2 205.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 2 205.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -2 205.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 356.00 | 124 913.00 | | 173 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 780.00 | 166 727.00 | | 176 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423.00 | -41 814.00 | | -3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360.00 | | 1 500.00 | 7 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | | 1 500.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 1 064.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 064.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |