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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 5 039.00 | 3 820.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860.00 | 5 039.00 | 3 820.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
CF Disponibilités | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 832.00 | | 188 832.00 | 188 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 691.00 | 5 039.00 | 192 652.00 | 197 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
DH Report à nouveau | -45 238.00 | -41 814.00 | | -45 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | -3 423.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 59 734.00 | 32 717.00 | | 59 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | 15 982.00 | | 25 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 13 874.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | 58 671.00 | | 66 609.00 |
EA Autres dettes | 26 912.00 | 892.00 | | 26 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 918.00 | 89 419.00 | | 132 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 652.00 | 122 136.00 | | 192 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 918.00 | 89 419.00 | | 132 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | 500.00 | | 6 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | 500.00 | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 142.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 142.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | 358.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 600.00 | 173 356.00 | | 220 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 584.00 | 176 780.00 | | 193 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 017.00 | -3 423.00 | | 27 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860.00 | | 667.00 | 8 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 8 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | | 667.00 | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UX Autres créances clients | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
VW T.V.A. | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |