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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 2 310.00 | 18 678.00 | 20 988.00 |
040 Immobilisations financières | 799 711.00 | | 799 711.00 | 799 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 699.00 | 2 310.00 | 818 389.00 | 820 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
084 Disponibilités | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
110 Total général Actif | 881 019.00 | 2 310.00 | 878 709.00 | 881 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 585.00 | 132 148.00 | | 248 585.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 13.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 940.00 | 132 161.00 | | 248 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 855.00 | 57 184.00 | | 124 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 7 204.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 330.00 | 71 304.00 | | 119 330.00 |
252 Charges sociales | 9 625.00 | 1 598.00 | | 9 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 190.00 | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 059.00 | 137 430.00 | | 258 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 118.00 | -5 269.00 | | -9 118.00 |
280 Produits financiers | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | 3.00 | | 1 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 186.00 | -4 877.00 | | 23 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337 591.00 | | | 337 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 688.00 | | | 462 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 011.00 | | | 358 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |