| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 120.00 | 110.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 18 133.00 | 10 643.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 057.00 | 18 253.00 | 896 804.00 | 915 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BZ Autres créances | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CF Disponibilités | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 473.00 | 18 253.00 | 1 027 220.00 | 1 045 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
CU Autres participations | 878 770.00 | | 878 770.00 | 878 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | 10 544.00 | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 717.00 | 120 911.00 | | 145 717.00 |
DL TOTAL (I) | 598 922.00 | 538 955.00 | | 598 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 199.00 | 282 591.00 | | 237 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 292.00 | 97 950.00 | | 157 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 7 486.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 49 439.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 6 396.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 298.00 | 443 861.00 | | 428 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 220.00 | 982 816.00 | | 1 027 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 112.00 | 206 818.00 | | 237 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 165.00 | | 460 165.00 | 460 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 165.00 | | 460 165.00 | 460 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 912.00 | | 4 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 9 859.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 862.00 | 514 509.00 | | 594 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 145.00 | 393 598.00 | | 449 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 717.00 | 120 911.00 | | 145 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 367.00 | | 82 000.00 | 833 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 886 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 915 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 361.00 | | 82 000.00 | 804 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118.00 | 8 135.00 | | 10 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 77.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 8 058.00 | | 10 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 043.00 | 45 858.00 | 182 448.00 | 237 043.00 |
VI Groupe et associés | 157 292.00 | 157 292.00 | | 157 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VP Divers | 333.00 | 320.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 298.00 | 237 112.00 | 182 448.00 | 428 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 464.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 614.00 | 53 689.00 | | 72 614.00 |
ST Autres comptes | 82 663.00 | 77 508.00 | | 82 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 790.00 | 19 043.00 | | 24 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 186.00 | | |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 206.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 691.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | 2 155.00 | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 684.00 | 87 231.00 | | 88 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 367.00 | 24 695.00 | | 26 367.00 |
ZE Dividendes | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 271.00 | 150 445.00 | | 180 271.00 |