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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 43.00 | 187.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 10 075.00 | 18 701.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 367.00 | 10 118.00 | 823 249.00 | 833 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 934.00 | 10 118.00 | 982 816.00 | 992 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
CU Autres participations | 796 770.00 | | 796 770.00 | 796 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 112.00 | | 10 544.00 |
DH Report à nouveau | | -2 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 911.00 | 23 186.00 | | 120 911.00 |
DL TOTAL (I) | 538 955.00 | 428 044.00 | | 538 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 591.00 | 291 413.00 | | 282 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 950.00 | 112 786.00 | | 97 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 8 180.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | 15 139.00 | | 49 439.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 24 421.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 861.00 | 451 940.00 | | 443 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 816.00 | 879 983.00 | | 982 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 818.00 | 168 618.00 | | 206 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
FG Production vendue services | 420 571.00 | | 420 571.00 | 420 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 823.00 | | 430 823.00 | 430 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | 346.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | -401.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 509.00 | 282 095.00 | | 514 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 598.00 | 258 910.00 | | 393 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 911.00 | 23 186.00 | | 120 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 699.00 | | 12 668.00 | 820 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | | 7 788.00 | 20 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 711.00 | | 4 650.00 | 799 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 7 808.00 | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 7 765.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 406.00 | 45 363.00 | 185 594.00 | 282 406.00 |
VI Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 861.00 | 206 818.00 | 185 594.00 | 443 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 563.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 689.00 | 62 180.00 | | 53 689.00 |
ST Autres comptes | 77 508.00 | 45 567.00 | | 77 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 043.00 | 11 596.00 | | 19 043.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | 5 512.00 | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 521.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 2 084.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 231.00 | 49 718.00 | | 87 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 695.00 | 19 649.00 | | 24 695.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 445.00 | 124 855.00 | | 150 445.00 |