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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 083.00 | 22 319.00 | 22 764.00 | 45 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 766.00 | 4 963.00 | 22 803.00 | 27 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 849.00 | 27 282.00 | 45 567.00 | 72 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 808.00 | 214.00 | 180 594.00 | 180 808.00 |
BZ Autres créances | 505 349.00 | | 505 349.00 | 505 349.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 517.00 | 214.00 | 918 303.00 | 918 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 366.00 | 27 496.00 | 963 869.00 | 991 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 127.00 | 49 650.00 | | 147 127.00 |
DL TOTAL (I) | 200 777.00 | 53 650.00 | | 200 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 738.00 | 464.00 | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | 14 063.00 | | 8 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 988.00 | 2 744.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 904.00 | 539 501.00 | | 632 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | 32 342.00 | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | 911.00 | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 093.00 | 590 025.00 | | 763 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 869.00 | 643 675.00 | | 963 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 539.00 | | 19 560.00 | 57 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 72 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 72 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | | 19 560.00 | 57 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 276.00 | 15 084.00 | 78.00 | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | 15 084.00 | 78.00 | 12 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 904.00 | 632 904.00 | | 632 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UX Autres créances clients | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 318 293.00 | 318 293.00 | | 318 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 883.00 | 3 833.00 | 11 049.00 | 14 883.00 |
VI Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 157.00 | 686 157.00 | | 686 157.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 104.00 | 737 055.00 | 11 049.00 | 748 104.00 |