| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 583.00 | 33 365.00 | 14 218.00 | 47 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 957.00 | 10 724.00 | 18 233.00 | 28 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 540.00 | 44 089.00 | 32 451.00 | 76 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 304.00 | 321.00 | 132 983.00 | 133 304.00 |
BZ Autres créances | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
CF Disponibilités | 504 796.00 | | 504 796.00 | 504 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 233.00 | 321.00 | 999 912.00 | 1 000 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 772.00 | 44 410.00 | 1 032 363.00 | 1 076 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 196 377.00 | 49 250.00 | | 196 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 178.00 | 147 127.00 | | 62 178.00 |
DL TOTAL (I) | 262 955.00 | 200 777.00 | | 262 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 668.00 | 15 628.00 | | 11 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 637.00 | 8 363.00 | | 59 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 441.00 | 14 988.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 642.00 | 632 904.00 | | 623 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | 69 762.00 | | 28 443.00 |
EA Autres dettes | 33 576.00 | 21 447.00 | | 33 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 407.00 | 763 093.00 | | 769 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 363.00 | 963 869.00 | | 1 032 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 226.00 | 752 043.00 | | 762 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 496.00 | 135 894.00 | 1 540 390.00 | 1 404 496.00 |
FG Production vendue services | 15 449.00 | 2 232.00 | 17 681.00 | 15 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 944.00 | 138 126.00 | 1 558 070.00 | 1 419 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 258 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 630.00 | 203.00 | | 19 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 630.00 | 4 375.00 | | 19 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 630.00 | 103 617.00 | | -19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 986.00 | 48 386.00 | | 44 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 066.00 | 1 455 504.00 | | 1 563 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 887.00 | 1 308 377.00 | | 1 500 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 178.00 | 147 127.00 | | 62 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 210.00 | 11 179.00 | | 7 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 849.00 | | 3 691.00 | 72 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 849.00 | | 3 691.00 | 72 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 282.00 | 16 807.00 | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | 16 807.00 | | 27 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 107.00 | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 107.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 107.00 | | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 642.00 | 623 642.00 | | 623 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
UX Autres créances clients | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 3 868.00 | 7 182.00 | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 7 182.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 579.00 | 286 579.00 | | 286 579.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 967.00 | 749 785.00 | 7 182.00 | 756 967.00 |