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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 583.00 | 42 429.00 | 5 154.00 | 47 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | 16 270.00 | 13 720.00 | 29 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 58 699.00 | 18 874.00 | 77 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 539.00 | 508.00 | 159 031.00 | 159 539.00 |
BZ Autres créances | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
CF Disponibilités | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 702.00 | 508.00 | 693 194.00 | 693 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 275.00 | 59 208.00 | 712 068.00 | 771 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 128 555.00 | 196 377.00 | | 128 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 62 178.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 145 204.00 | 262 955.00 | | 145 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 133.00 | 11 668.00 | | 72 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 048.00 | 623 642.00 | | 271 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 28 443.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 133 072.00 | 33 576.00 | | 133 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 864.00 | 769 407.00 | | 566 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 068.00 | 1 032 363.00 | | 712 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 762 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 959.00 | | 1 142 959.00 | 1 142 959.00 |
FG Production vendue services | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 333.00 | | 1 157 333.00 | 1 157 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 190 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 387.00 | 19 630.00 | | 85 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 387.00 | 19 630.00 | | 85 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 199.00 | -19 630.00 | | -81 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 44 986.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 734.00 | 1 563 066.00 | | 1 168 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 486.00 | 1 500 887.00 | | 1 156 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 62 178.00 | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 540.00 | | 1 033.00 | 76 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | 1 033.00 | 76 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 089.00 | 14 611.00 | | 44 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 14 611.00 | | 44 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 187.00 | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 187.00 | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 187.00 | | 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
UX Autres créances clients | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 297.00 | 7 909.00 | 63 388.00 | 71 297.00 |
VI Groupe et associés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 894.00 | 448 894.00 | | 448 894.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 423.00 | 491 035.00 | 63 388.00 | 554 423.00 |