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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 491.00 | 345.00 | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 363.00 | 113 456.00 | 251 907.00 | 365 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 489.00 | 118 947.00 | 264 543.00 | 383 489.00 |
BT Marchandises | 291 352.00 | | 291 352.00 | 291 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CF Disponibilités | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 083.00 | | 447 083.00 | 447 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 572.00 | 118 947.00 | 711 626.00 | 830 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DG Autres réserves | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DL TOTAL (I) | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 555.00 | 258 871.00 | | 204 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 967.00 | 83 406.00 | | 159 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 829.00 | 334 775.00 | | 240 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | 28 893.00 | | 27 463.00 |
EA Autres dettes | 13 363.00 | 7 103.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 178.00 | 713 048.00 | | 646 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 626.00 | 778 496.00 | | 711 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 477.00 | 508 632.00 | | 496 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 523.00 | | 3 312 523.00 | 3 312 523.00 |
FG Production vendue services | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 320.00 | | 3 313 320.00 | 3 313 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 830.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 427.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 922.00 | 45.00 | | 49 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 922.00 | 45.00 | | 49 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 922.00 | 122 702.00 | | -49 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 184.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 673.00 | 3 456 139.00 | | 3 315 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 673.00 | 3 456 139.00 | | 3 315 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 489.00 | | | 383 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 363.00 | | | 365 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 704.00 | 43 243.00 | | 75 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 1 683.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | 41 560.00 | | 71 896.00 |