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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 6 226.00 | 2 641.00 | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 250.00 | 3 908.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 380.00 | 205 125.00 | 251 255.00 | 456 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 696.00 | 211 601.00 | 270 094.00 | 481 696.00 |
BT Marchandises | 272 419.00 | | 272 419.00 | 272 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BZ Autres créances | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CF Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 086.00 | | 404 086.00 | 404 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 781.00 | 211 601.00 | 674 180.00 | 885 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 772.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 37 224.00 | 33 676.00 | | 37 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | 3 735.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 80 321.00 | 69 183.00 | | 80 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 511.00 | 149 803.00 | | 148 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 712.00 | 195 229.00 | | 24 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 191.00 | 266 364.00 | | 212 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 641.00 | 41 417.00 | | 40 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EA Autres dettes | 160 858.00 | 18 356.00 | | 160 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 859.00 | 671 170.00 | | 593 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 180.00 | 740 353.00 | | 674 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 986.00 | 576 623.00 | | 503 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 935 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 935 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 429.00 | 23 874.00 | | 65 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036.00 | 96 698.00 | | 18 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 392.00 | -72 824.00 | | 47 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | -900.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 074.00 | 3 159 778.00 | | 3 009 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935.00 | 3 156 042.00 | | 2 997 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 138.00 | 3 735.00 | | 11 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 597.00 | | 75 018.00 | 418 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 919.00 | 481 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 919.00 | 460 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | 3 031.00 | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 471.00 | | 71 986.00 | 400 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 971.00 | 54 074.00 | 3 443.00 | 160 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 390.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | 53 683.00 | 3 443.00 | 155 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 191.00 | 212 191.00 | | 212 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 059.00 | 48 186.00 | 54 909.00 | 138 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VP Divers | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 523.00 | 82 483.00 | 12 040.00 | 94 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 859.00 | 503 986.00 | 54 909.00 | 593 859.00 |