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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 471.00 | 155 135.00 | 245 336.00 | 400 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 597.00 | 160 971.00 | 257 626.00 | 418 597.00 |
BT Marchandises | 302 768.00 | | 302 768.00 | 302 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BZ Autres créances | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 727.00 | | 482 727.00 | 482 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 324.00 | 160 971.00 | 740 353.00 | 901 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DG Autres réserves | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 69 183.00 | 65 448.00 | | 69 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 803.00 | 204 555.00 | | 149 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 229.00 | 159 967.00 | | 195 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 364.00 | 240 829.00 | | 266 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 417.00 | 27 463.00 | | 41 417.00 |
EA Autres dettes | 18 356.00 | 13 363.00 | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 170.00 | 646 178.00 | | 671 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 353.00 | 711 626.00 | | 740 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 623.00 | 496 477.00 | | 576 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 768.00 | | 3 135 768.00 | 3 135 768.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 768.00 | | 3 135 768.00 | 3 135 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 024.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 435.00 | | 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 698.00 | 49 922.00 | | 96 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 698.00 | 49 922.00 | | 96 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 824.00 | -49 922.00 | | -72 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 500.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 778.00 | 3 315 673.00 | | 3 159 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 042.00 | 3 315 673.00 | | 3 156 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | 7 948.00 | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 489.00 | | 35 107.00 | 383 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 363.00 | | 35 107.00 | 365 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 947.00 | 42 024.00 | | 118 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 345.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 456.00 | 41 679.00 | | 113 456.00 |