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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 6 198.00 | 3 940.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 538.00 | 6 198.00 | 18 340.00 | 24 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
BZ Autres créances | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CF Disponibilités | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 080.00 | | 504 080.00 | 504 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 618.00 | 6 198.00 | 522 420.00 | 528 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 898.00 | -6 000.00 | | -9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | -3 898.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333.00 | -148.00 | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 133.00 | 144 048.00 | | 107 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 041.00 | 8 625.00 | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | 25 478.00 | | 165 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 568.00 | 25 014.00 | | 76 568.00 |
EA Autres dettes | 67 558.00 | 18 000.00 | | 67 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 087.00 | 221 166.00 | | 521 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 420.00 | 221 018.00 | | 522 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 406.00 | 114 145.00 | | 451 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 947.00 | | 17 191.00 | 10 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 24 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 347.00 | | 2 791.00 | 7 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 14 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 2 996.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 2 996.00 | | 3 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 022.00 | 37 341.00 | 69 681.00 | 107 022.00 |
VI Groupe et associés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 900.00 | 258 500.00 | 14 400.00 | 272 900.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 087.00 | 451 406.00 | 69 681.00 | 521 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |