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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 813.00 | 2 123.00 | 16 690.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 10 719.00 | 10 151.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 252.00 | 12 842.00 | 35 410.00 | 48 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 495.00 | 16 500.00 | 301 995.00 | 318 495.00 |
BZ Autres créances | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CF Disponibilités | 379 118.00 | | 379 118.00 | 379 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 492.00 | 16 500.00 | 744 992.00 | 761 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 744.00 | 29 342.00 | 780 402.00 | 809 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 132.00 | 9 848.00 | | 16 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
DH Report à nouveau | | -8 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | 63 887.00 | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 74 829.00 | 65 318.00 | | 74 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 888.00 | 343 502.00 | | 305 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 387.00 | 189 341.00 | | 261 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 227.00 | 60 074.00 | | 138 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 664.00 | | |
EA Autres dettes | | 135 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 573.00 | 738 767.00 | | 705 573.00 |
ED (V) | | 5 995.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 402.00 | 810 080.00 | | 780 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 6 374.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 6 374.00 | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 387.00 | 261 387.00 | | 261 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 285 495.00 | 285 495.00 | | 285 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 835.00 | 80 328.00 | 225 508.00 | 305 835.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 943.00 | 382 374.00 | 8 569.00 | 390 943.00 |
VW T.V.A. | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 573.00 | 480 065.00 | 225 508.00 | 705 573.00 |