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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 813.00 | 240.00 | 18 573.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 6 228.00 | 14 642.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 252.00 | 6 468.00 | 41 784.00 | 48 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 528.00 | | 331 528.00 | 331 528.00 |
BZ Autres créances | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CF Disponibilités | 398 506.00 | | 398 506.00 | 398 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 296.00 | | 768 296.00 | 768 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 548.00 | 6 468.00 | 810 080.00 | 816 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 848.00 | 9 750.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -8 417.00 | -9 898.00 | | -8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 887.00 | 1 481.00 | | 63 887.00 |
DL TOTAL (I) | 65 318.00 | 1 333.00 | | 65 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 502.00 | 107 133.00 | | 343 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 15 041.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 341.00 | 165 786.00 | | 189 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 76 568.00 | | 60 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 135 117.00 | 67 558.00 | | 135 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 767.00 | 521 087.00 | | 738 767.00 |
ED (V) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 080.00 | 522 420.00 | | 810 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 931.00 | 451 406.00 | | 432 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538.00 | | 41 114.00 | 24 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 48 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 39 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | 32 545.00 | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 8 569.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | 3 270.00 | 3 000.00 | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 3 270.00 | 3 000.00 | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 341.00 | 189 341.00 | | 189 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 331 528.00 | 331 528.00 | | 331 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 092.00 | 92.00 | 255 000.00 | 255 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 410.00 | 37 575.00 | 50 835.00 | 88 410.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 359.00 | 369 790.00 | 8 569.00 | 378 359.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 767.00 | 432 931.00 | 305 835.00 | 738 767.00 |