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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 116.00 | 3 557.00 | 4 560.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 116.00 | 3 557.00 | 224 560.00 | 228 116.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 526.00 | 3 557.00 | 227 970.00 | 231 526.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | 644.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 112 330.00 | 110 744.00 | | 112 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 128.00 | 104 292.00 | | 88 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770.00 | 1 714.00 | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 25 082.00 | 14 502.00 | | 25 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 640.00 | 120 507.00 | | 115 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 970.00 | 231 252.00 | | 227 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 144.00 | 16 216.00 | | 44 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 114.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414.00 | 7 356.00 | | 6 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | 644.00 | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 128.00 | 16 633.00 | 71 495.00 | 88 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 640.00 | 44 144.00 | 71 495.00 | 115 640.00 |