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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 116.00 | 6 803.00 | 1 313.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 116.00 | 6 803.00 | 221 313.00 | 228 116.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 522.00 | 6 803.00 | 224 719.00 | 231 522.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 2 230.00 | | 3 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 1 315.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 114 572.00 | 113 645.00 | | 114 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 381.00 | 71 495.00 | | 54 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 062.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 1 530.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 53 022.00 | 38 602.00 | | 53 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 147.00 | 112 689.00 | | 110 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 719.00 | 226 334.00 | | 224 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 381.00 | 58 295.00 | | 54 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 1 623.00 | | 5 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 1 623.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 147.00 | 55 767.00 | | 110 147.00 |