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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 116.00 | 5 180.00 | 2 937.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 116.00 | 5 180.00 | 222 937.00 | 228 116.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 514.00 | 5 180.00 | 226 334.00 | 231 514.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 644.00 | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | 1 586.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 113 645.00 | 112 330.00 | | 113 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 495.00 | 88 128.00 | | 71 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 660.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 770.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 38 602.00 | 25 082.00 | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 689.00 | 115 640.00 | | 112 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 334.00 | 227 970.00 | | 226 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 295.00 | 44 144.00 | | 58 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 280.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685.00 | 6 414.00 | | 5 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315.00 | 1 586.00 | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 1 623.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 623.00 | | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 495.00 | 17 101.00 | 54 394.00 | 71 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 689.00 | 58 295.00 | 54 394.00 | 112 689.00 |