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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 17 999.00 | 17 932.00 | 35 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 404.00 | 17 999.00 | 18 405.00 | 36 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 412.00 | | 551 412.00 | 551 412.00 |
BZ Autres créances | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 477.00 | | 632 477.00 | 632 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 882.00 | 17 999.00 | 650 882.00 | 668 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 747.00 | | | -67 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | -67 747.00 | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | -30 146.00 | -47 747.00 | | -30 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 60 949.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 409.00 | 42 233.00 | | 200 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 672.00 | 178 041.00 | | 431 672.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 15 089.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 828.00 | 296 312.00 | | 653 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 882.00 | 248 565.00 | | 650 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 828.00 | 296 312.00 | | 653 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 975.00 | | 2 198 975.00 | 2 198 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 975.00 | | 2 198 975.00 | 2 198 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 099.00 | 1 142 251.00 | | 2 282 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 497.00 | 1 209 998.00 | | 2 264 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | -67 747.00 | | 17 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 292.00 | | 11 568.00 | 34 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 36 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 35 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | 11 277.00 | 34 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 291.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 13 223.00 | 4 735.00 | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 13 223.00 | 4 735.00 | 9 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 409.00 | 200 409.00 | | 200 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 672.00 | 431 672.00 | | 431 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551 412.00 | 551 412.00 | | 551 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 580.00 | 621 107.00 | 472.00 | 621 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 828.00 | 653 828.00 | | 653 828.00 |