| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 21 157.00 | 5 642.00 | 26 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 799.00 | 21 157.00 | 5 642.00 | 26 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 286.00 | | 1 954 286.00 | 1 954 286.00 |
BZ Autres créances | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 290.00 | | 1 995 290.00 | 1 995 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 090.00 | 21 157.00 | 2 000 932.00 | 2 022 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 146.00 | -67 747.00 | | -50 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | 17 601.00 | | 32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839.00 | -30 146.00 | | 2 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 834.00 | 27 200.00 | | 5 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 834.00 | 27 200.00 | | 5 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 1 540.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 846.00 | 200 409.00 | | 428 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 565.00 | 431 672.00 | | 935 565.00 |
EA Autres dettes | 242 847.00 | 20 205.00 | | 242 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 259.00 | 653 828.00 | | 1 992 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 932.00 | 650 882.00 | | 2 000 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260 542.00 | | 4 260 542.00 | 4 260 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 542.00 | | 4 260 542.00 | 4 260 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 7 532.00 | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 450.00 | 7 726.00 | | 28 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 480.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 534.00 | 4 720.00 | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 5 200.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 769.00 | 2 526.00 | | 23 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 149.00 | 2 282 099.00 | | 4 433 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 163.00 | 2 264 497.00 | | 4 400 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 985.00 | 17 601.00 | | 32 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 404.00 | | 2 666.00 | 36 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 26 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 26 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 2 666.00 | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 10 422.00 | 7 264.00 | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 10 422.00 | 7 264.00 | 17 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | | 21 366.00 | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | 21 366.00 | 27 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 846.00 | 428 846.00 | | 428 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 565.00 | 935 565.00 | | 935 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 847.00 | 627 847.00 | | 627 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 286.00 | 1 954 286.00 | | 1 954 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 726.00 | 1 989 726.00 | | 1 989 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 259.00 | 1 992 259.00 | | 1 992 259.00 |