| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 9 005.00 | 3.00 | 9 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523.00 | 9 005.00 | 1 518.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 145.00 | | 1 225 145.00 | 1 225 145.00 |
BZ Autres créances | 1 085 962.00 | | 1 085 962.00 | 1 085 962.00 |
CF Disponibilités | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 763.00 | | 2 340 763.00 | 2 340 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 287.00 | 9 005.00 | 2 342 281.00 | 2 351 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 160.00 | -50 146.00 | | -17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 612.00 | 32 985.00 | | 96 612.00 |
DL TOTAL (I) | 99 451.00 | 2 839.00 | | 99 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 382.00 | 5 834.00 | | 7 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 382.00 | 5 834.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 643.00 | 385 000.00 | | 23 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 742.00 | 428 846.00 | | 781 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 224.00 | 935 565.00 | | 1 323 224.00 |
EA Autres dettes | 106 836.00 | 242 847.00 | | 106 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 447.00 | 1 992 259.00 | | 2 235 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 281.00 | 2 000 932.00 | | 2 342 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 447.00 | 1 992 259.00 | | 2 235 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 751 333.00 | | 6 751 333.00 | 6 751 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 333.00 | | 6 751 333.00 | 6 751 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 7 083.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | 28 450.00 | | 13 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 546.00 | 146.00 | | 13 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | 4 534.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 4 680.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | 23 769.00 | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 008.00 | 4 433 149.00 | | 7 038 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 396.00 | 4 400 163.00 | | 6 941 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 612.00 | 32 985.00 | | 96 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 799.00 | | 1 515.00 | 26 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 791.00 | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 9 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 157.00 | 3 424.00 | 15 576.00 | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | 3 424.00 | 15 576.00 | 21 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 834.00 | 1 548.00 | | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | 1 548.00 | | 5 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 742.00 | 781 742.00 | | 781 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 574.00 | 393 574.00 | | 393 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 145.00 | 1 225 145.00 | | 1 225 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 477.00 | 1 046 477.00 | | 1 046 477.00 |
VI Groupe et associés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 156.00 | 2 328 641.00 | 1 515.00 | 2 330 156.00 |
VW T.V.A. | 483 597.00 | 483 597.00 | | 483 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 447.00 | 2 235 447.00 | | 2 235 447.00 |