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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 471.00 | | 1 536 471.00 | 1 536 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BZ Autres créances | 1 733 911.00 | | 1 733 911.00 | 1 733 911.00 |
CF Disponibilités | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 621.00 | | 1 794 621.00 | 1 794 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 091.00 | | 3 331 091.00 | 3 331 091.00 |
CU Autres participations | 1 536 471.00 | | 1 536 471.00 | 1 536 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 480.00 | | | 688 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 157.00 | | | -152 157.00 |
DK Provisions réglementées | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 560 412.00 | | | 560 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 552 225.00 | | | 1 552 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 145.00 | | | 897 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 313 753.00 | | | 313 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 679.00 | | | 2 770 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 091.00 | | | 3 331 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 089.00 | | | -24 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 157.00 | | | -152 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 530 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 075.00 | 1 536 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 075.00 | 1 536 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 546.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 552 225.00 | 1 552 225.00 | | 1 552 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 835.00 | 1 733 835.00 | | 1 733 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 145.00 | 85 077.00 | 812 068.00 | 897 145.00 |
VI Groupe et associés | 313 753.00 | 313 753.00 | | 313 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 141.00 | 1 743 141.00 | | 1 743 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 679.00 | 1 958 611.00 | 812 068.00 | 2 770 679.00 |