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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 422.00 | 830 000.00 | 12 422.00 | 842 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 3 150 176.00 | | 3 150 176.00 | 3 150 176.00 |
CF Disponibilités | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 070.00 | | 3 347 070.00 | 3 347 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 492.00 | 830 000.00 | 3 359 492.00 | 4 189 492.00 |
CU Autres participations | 842 422.00 | 830 000.00 | 12 422.00 | 842 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 480.00 | 688 480.00 | | 688 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DG Autres réserves | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
DH Report à nouveau | | -152 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 481.00 | 271 873.00 | | 571 481.00 |
DK Provisions réglementées | 45 904.00 | 41 599.00 | | 45 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 581.00 | 849 795.00 | | 1 425 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 831 956.00 | 1 549 906.00 | | 831 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 026.00 | 864 124.00 | | 790 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 161.00 | 8.00 | | 201 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 7 657.00 | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
EA Autres dettes | | 615 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 910.00 | 3 036 975.00 | | 1 933 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 492.00 | 3 886 770.00 | | 3 359 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409 356.00 | 67.00 | | 1 409 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 785.00 | 67.00 | | 1 421 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 980.00 | 69.00 | | 693 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 734.00 | 17 510.00 | | 16 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 714.00 | 17 579.00 | | 710 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 071.00 | -17 512.00 | | 711 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 875.00 | 425 759.00 | | 2 453 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 395.00 | 153 885.00 | | 1 882 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 481.00 | 271 873.00 | | 571 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 980.00 | | | 693 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 401.00 | | | 1 536 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 599.00 | 16 734.00 | 12 429.00 | 41 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 830 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 599.00 | 846 734.00 | 12 429.00 | 41 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 830 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 734.00 | 12 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 831 956.00 | 831 956.00 | | 831 956.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 150 173.00 | 3 150 173.00 | | 3 150 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 527.00 | 82 400.00 | 331 824.00 | 787 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 933.00 | | | 778 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 226.00 | 3 165 226.00 | | 3 165 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 226.00 | 1 231 099.00 | 331 824.00 | 1 936 226.00 |