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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 401.00 | | 1 536 401.00 | 1 536 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 2 313 703.00 | | 2 313 703.00 | 2 313 703.00 |
CF Disponibilités | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 369.00 | | 2 350 369.00 | 2 350 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 770.00 | | 3 886 770.00 | 3 886 770.00 |
CU Autres participations | 1 536 401.00 | | 1 536 401.00 | 1 536 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 480.00 | 688 480.00 | | 688 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 157.00 | | | -152 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 873.00 | -152 157.00 | | 271 873.00 |
DK Provisions réglementées | 41 599.00 | 24 089.00 | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 849 795.00 | 560 412.00 | | 849 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 549 906.00 | 1 552 225.00 | | 1 549 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 124.00 | 897 145.00 | | 864 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 313 753.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 557.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | 615 287.00 | | | 615 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 975.00 | 2 770 679.00 | | 3 036 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 770.00 | 3 331 091.00 | | 3 886 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 510.00 | 24 089.00 | | 17 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 579.00 | 24 089.00 | | 17 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 512.00 | -24 089.00 | | -17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 759.00 | 31 034.00 | | 425 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 885.00 | 183 191.00 | | 153 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 873.00 | -152 157.00 | | 271 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 471.00 | | | 1 536 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 536 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 1 536 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 471.00 | | | 1 536 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 089.00 | 17 510.00 | | 24 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 089.00 | 17 510.00 | | 24 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 549 906.00 | 49 906.00 | 1 500 000.00 | 1 549 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 893.00 | 2 287 893.00 | | 2 287 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 124.00 | 78 942.00 | 327 148.00 | 864 124.00 |
VI Groupe et associés | 619 792.00 | 619 792.00 | | 619 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 335.00 | 2 316 335.00 | | 2 316 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 869.00 | 804 687.00 | 1 827 148.00 | 3 089 869.00 |