| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 506.00 | 1 379.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 12 983.00 | 28 016.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 346.00 | 13 489.00 | 1 438 856.00 | 1 452 346.00 |
BT Marchandises | 126 969.00 | | 126 969.00 | 126 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 161.00 | | 232 161.00 | 232 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 507.00 | 13 489.00 | 1 671 017.00 | 1 684 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 393.00 | | | -35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 199.00 | | | 1 307 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 411.00 | | | 1 656 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 017.00 | | | 1 671 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 479.00 | | | 471 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 453 623.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 1 452 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 199.00 | 122 267.00 | 495 848.00 | 1 307 199.00 |
VI Groupe et associés | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 420.00 | | | 1 499 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 411.00 | 471 479.00 | 495 848.00 | 1 656 411.00 |