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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 389 000.00 | 330 000.00 | 1 059 000.00 | 1 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 260.00 | 625.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 29 383.00 | 11 616.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 094.00 | 360 643.00 | 1 095 450.00 | 1 456 094.00 |
BT Marchandises | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 259.00 | | 345 259.00 | 345 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 353.00 | 360 643.00 | 1 440 710.00 | 1 801 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 182.00 | -35 393.00 | | -279 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 803.00 | -243 788.00 | | 142 803.00 |
DL TOTAL (I) | -86 378.00 | -229 182.00 | | -86 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 856.00 | 1 299 612.00 | | 1 215 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 94 913.00 | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | 43 062.00 | | 35 851.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 11 824.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 088.00 | 1 630 808.00 | | 1 527 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 710.00 | 1 401 626.00 | | 1 440 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 643.00 | 504 174.00 | | 421 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 346.00 | | 3 748.00 | 1 452 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 460.00 | | 3 748.00 | 20 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 8 577.00 | | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 8 577.00 | | 22 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 856.00 | 110 411.00 | 460 889.00 | 1 215 856.00 |
VI Groupe et associés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 088.00 | 421 643.00 | 460 889.00 | 1 527 088.00 |