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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 389 000.00 | 330 000.00 | 1 059 000.00 | 1 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 883.00 | 1 002.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 21 183.00 | 19 816.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 346.00 | 352 066.00 | 1 100 279.00 | 1 452 346.00 |
BT Marchandises | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CF Disponibilités | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 347.00 | | 301 347.00 | 301 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 693.00 | 352 066.00 | 1 401 626.00 | 1 753 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 393.00 | | | -35 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 788.00 | -35 393.00 | | -243 788.00 |
DL TOTAL (I) | -229 182.00 | 14 606.00 | | -229 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 612.00 | 1 307 199.00 | | 1 299 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 396.00 | 182 433.00 | | 181 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 913.00 | 109 444.00 | | 94 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 062.00 | 53 334.00 | | 43 062.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | 4 000.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 808.00 | 1 656 411.00 | | 1 630 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 626.00 | 1 671 017.00 | | 1 401 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 174.00 | 471 479.00 | | 504 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 396.00 | | | 181 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 346.00 | | | 1 452 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 8 577.00 | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 8 577.00 | | 13 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 612.00 | 172 977.00 | 498 580.00 | 1 299 612.00 |
VI Groupe et associés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 808.00 | 504 174.00 | 498 580.00 | 1 630 808.00 |