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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 655.00 | 106 553.00 | 188 102.00 | 294 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 443.00 | 211 239.00 | 225 203.00 | 436 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 352 573.00 | 50 735 821.00 | 120 616 752.00 | 171 352 573.00 |
BF Prêts | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 256 519.00 | 51 053 614.00 | 121 202 905.00 | 172 256 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
BZ Autres créances | 856 675.00 | | 856 675.00 | 856 675.00 |
CF Disponibilités | 720 739.00 | | 720 739.00 | 720 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 004.00 | | 157 004.00 | 157 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 690.00 | | 1 833 690.00 | 1 833 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 090 208.00 | 51 053 614.00 | 123 036 594.00 | 174 090 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 154.00 | 100 000.00 | | 2 568 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 474.00 | | | 1 496 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 514 749.00 | 1 506 474.00 | | -47 514 749.00 |
DL TOTAL (I) | -43 440 121.00 | 1 606 474.00 | | -43 440 121.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 078 621.00 | 156 851 297.00 | | 164 078 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 584.00 | 57 056.00 | | 853 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 510.00 | 811 448.00 | | 1 294 510.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 226 715.00 | 157 720 201.00 | | 166 226 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 036 594.00 | 159 326 675.00 | | 123 036 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 226 715.00 | 157 720 201.00 | | 166 226 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 486.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 708 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 565 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 322 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 614 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 337 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 282 664.00 | 37 223.00 | | 18 282 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 282 664.00 | 37 223.00 | | 18 282 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 209 724.00 | 40 945.00 | | 13 209 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 460 047.00 | 40 945.00 | | 13 460 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822 617.00 | -3 722.00 | | 4 822 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 122 235.00 | 2 922 151.00 | | 23 122 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 636 984.00 | 1 415 677.00 | | 70 636 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 514 749.00 | 1 506 474.00 | | -47 514 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 248 547.00 | | 26 217 696.00 | 159 248 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 209 724.00 | 171 525 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209 724.00 | 172 256 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 248 547.00 | | 25 486 598.00 | 159 248 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 307.00 | 35 486.00 | | 282 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 307.00 | 35 486.00 | | 282 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 667.00 | 6 054 569.00 | | 99 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 305.00 | 50 565 517.00 | | 170 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 305.00 | 50 815 517.00 | | 170 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 565 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 584.00 | 853 584.00 | | 853 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 262.00 | 478 262.00 | | 478 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 402.00 | 465 402.00 | | 465 402.00 |
UP Prêts | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
UX Autres créances clients | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 164 078 621.00 | 164 078 621.00 | | 164 078 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 573.00 | 763 573.00 | | 763 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 846.00 | 350 846.00 | | 350 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 798.00 | 1 285 798.00 | | 1 285 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 226 715.00 | 166 226 715.00 | | 166 226 715.00 |