| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 655.00 | 136 021.00 | 158 635.00 | 294 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 443.00 | 252 531.00 | 183 912.00 | 436 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 009 635.00 | 55 204 882.00 | 138 804 753.00 | 194 009 635.00 |
BF Prêts | 98 313.00 | 30 435.00 | 67 878.00 | 98 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 919 504.00 | 55 623 869.00 | 139 295 635.00 | 194 919 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CF Disponibilités | 712 789.00 | | 712 789.00 | 712 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 298.00 | | 846 298.00 | 846 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 765 801.00 | 55 623 869.00 | 140 141 933.00 | 195 765 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 154.00 | 2 568 154.00 | | 2 568 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 018 275.00 | 1 496 474.00 | | -46 018 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 018 685.00 | -47 514 749.00 | | -7 018 685.00 |
DL TOTAL (I) | -50 458 807.00 | -43 440 121.00 | | -50 458 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 246 149.00 | 164 078 621.00 | | 189 246 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 853 584.00 | | 250 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 429.00 | 1 294 510.00 | | 1 095 429.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 600 740.00 | 166 226 715.00 | | 190 600 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 141 933.00 | 123 036 594.00 | | 140 141 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 600 740.00 | 166 226 715.00 | | 190 600 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 515 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 575 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 683 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 259 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 183 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 084 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 18 282 664.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 18 282 664.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 269.00 | 323.00 | | 200 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 693.00 | 13 209 724.00 | | 39 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 962.00 | 13 460 047.00 | | 239 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 038.00 | 4 822 617.00 | | 70 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 264.00 | 23 122 235.00 | | 11 600 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 618 950.00 | 70 636 984.00 | | 18 618 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 018 685.00 | -47 514 749.00 | | -7 018 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 256 519.00 | | 22 702 679.00 | 172 256 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 694.00 | 194 188 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 694.00 | 194 919 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 098.00 | | | 731 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 525 421.00 | | 22 702 679.00 | 171 525 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 793.00 | 70 759.00 | | 317 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 793.00 | 70 759.00 | | 317 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 154 236.00 | 2 657 988.00 | | 6 154 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 735 822.00 | 10 183 269.00 | 5 683 773.00 | 50 735 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 985 822.00 | 10 183 269.00 | 5 933 773.00 | 50 985 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 183 269.00 | 5 683 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 403.00 | 587 403.00 | | 587 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 758.00 | 346 758.00 | | 346 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UP Prêts | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VI Groupe et associés | 189 246 149.00 | 189 246 149.00 | | 189 246 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 280.00 | 312 280.00 | 200 000.00 | 312 280.00 |
VW T.V.A. | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 600 740.00 | 190 600 740.00 | | 190 600 740.00 |