| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 655.00 | 165 486.00 | 129 169.00 | 294 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 443.00 | 288 675.00 | 147 768.00 | 436 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 783 263.00 | 14 246 034.00 | 105 537 230.00 | 119 783 263.00 |
BF Prêts | 1 536 679.00 | 30 435.00 | 1 506 244.00 | 1 536 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 220 838.00 | 52 284 173.00 | 211 936 666.00 | 264 220 838.00 |
BZ Autres créances | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CF Disponibilités | 1 091 612.00 | | 1 091 612.00 | 1 091 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 805.00 | | 1 321 805.00 | 1 321 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 542 643.00 | 52 284 173.00 | 213 258 470.00 | 265 542 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616 203.00 | | | 1 616 203.00 |
CU Autres participations | 142 090 274.00 | 37 553 543.00 | 104 536 731.00 | 142 090 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 154.00 | 2 568 154.00 | | 2 568 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 036 961.00 | -46 018 275.00 | | -53 036 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422 951.00 | -7 018 685.00 | | 14 422 951.00 |
DL TOTAL (I) | -36 035 855.00 | -50 458 807.00 | | -36 035 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 798 864.00 | | | 3 798 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 798 864.00 | | | 3 798 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 979 117.00 | 189 246 149.00 | | 243 979 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 269.00 | 250 044.00 | | 167 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 008.00 | 1 095 429.00 | | 1 349 008.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 9 117.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 495 462.00 | 190 600 740.00 | | 245 495 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 258 470.00 | 140 141 933.00 | | 213 258 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 250.00 | 190 600 740.00 | | 1 662 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 609.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 563 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 491 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 662 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 153 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 257 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 800 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 712 904.00 | 60 000.00 | | 25 712 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 712 904.00 | 310 000.00 | | 25 712 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 200 269.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 727 531.00 | 39 693.00 | | 6 727 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798 864.00 | | | 3 798 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 463.00 | 239 962.00 | | 10 526 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 186 441.00 | 70 038.00 | | 15 186 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 885 449.00 | 11 600 264.00 | | 44 885 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 462 498.00 | 18 618 950.00 | | 30 462 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422 951.00 | -7 018 685.00 | | 14 422 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 919 504.00 | | 76 029 800.00 | 194 919 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 728 466.00 | 263 489 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728 466.00 | 264 220 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 098.00 | | | 731 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 188 406.00 | | 76 029 800.00 | 194 188 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 552.00 | 65 609.00 | | 388 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 552.00 | 65 609.00 | | 388 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 235 317.00 | 9 257 063.00 | 50 215 911.00 | 55 235 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 798 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 235 317.00 | 46 810 606.00 | 50 215 911.00 | 55 235 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 235 317.00 | 50 609 470.00 | 50 215 911.00 | 55 235 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 257 063.00 | 12 662 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 798 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 839.00 | 612 839.00 | | 612 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 392.00 | 497 392.00 | | 497 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | 1 536 679.00 | 1 536 679.00 | | 1 536 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 243 979 117.00 | | 243 979 117.00 | 243 979 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 396.00 | 1 846 396.00 | | 1 846 396.00 |
VW T.V.A. | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 495 462.00 | 1 516 345.00 | 243 979 117.00 | 245 495 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |